1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.41%.
Минусы
Цена (6.86 $) выше справедливой оценки (6.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-12.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 23:32 Why Chinese Tech Stocks Are Falling
![Why Chinese Tech Stocks Are Falling](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pd6kI.fmAOo4zi4UWH9Duw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c705400d8c8f6afd1dd3859f343698ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-chinese-tech-st...
источник:
25 Май 14:17 7 A-Rated Semiconductor Stocks to Buy in January
![7 A-Rated Semiconductor Stocks to Buy in January](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uo1tBzf9pCrv5Sz_iko6XQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/2f58398330681791d37df184e5794ea2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-rated-semiconduct...
источник:
25 Май 14:04 Ebang International Holdings Inc. Reports Unaudited Financial Results for the First Six Months of Fiscal Year 2023
![Ebang International Holdings Inc. Reports Unaudited Financial Results for the First Six Months of Fiscal Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hL9waqgFsra2KvNlt2e_pA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7c52a659a5e4dcf04f1c87df4a06a50a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ebang-international...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ebang International Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -17.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -34.5% | -100% | 3.7% |
EBON vs Сектор: Ebang International Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 65.46% за последний год.
EBON vs Рынок: Ebang International Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -38.21% за последний год.
Стабильная цена: EBON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBON с недельной волатильностью в -0.6643% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой (6.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3892) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3892) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.55) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.28%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.45%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.45%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке