1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.1777%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.85 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 18.37% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 09:20 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy ECB Bancorp Stock
![Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy ECB Bancorp Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
7 Июнь 09:00 ECB Bancorp First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.075 (vs US$0.11 in 1Q 2023)
![ECB Bancorp First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.075 (vs US$0.11 in 1Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecb-bancorp-first-q...
источник:
7 Июнь 08:54 ECB Bancorp (NASDAQ:ECBK) shareholders have endured a 11% loss from investing in the stock a year ago
![ECB Bancorp (NASDAQ:ECBK) shareholders have endured a 11% loss from investing in the stock a year ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecb-bancorp-nasdaq-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ECB Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.2% | -100% | 3.7% |
ECBK vs Сектор: ECB Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 98.82% за последний год.
ECBK vs Рынок: ECB Bancorp, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.85% за последний год.
Стабильная цена: ECBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECBK с недельной волатильностью в -0.0226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой (4.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой на 61.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.89) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.89) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6456) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6456) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9069) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9069) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (798.43) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (798.43) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.72%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.38%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.38%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке