NASDAQ: ECDA - ECD Automotive Design, Inc.

Доходность за полгода: +4.21%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-90.51%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

  • Цена (0.99 $) выше справедливой оценки (0.5757 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Текущий уровень задолженности 58.1% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Sonder Holdings Inc.

Interface, Inc.

Mullen Automotive, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ECD Automotive Design, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 10% -96.3% 2%
90 дней -13.9% -96.6% 5.9%
1 год -90.5% -96.4% 32.3%

Положительная оценка ECDA vs Сектор: ECD Automotive Design, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 5.85% за последний год.

Отрицательная оценка ECDA vs Рынок: ECD Automotive Design, Inc. значительно отстал от рынка на -122.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ECDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ECDA с недельной волатильностью в -1.7405% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2046.53
P/S: 3.27
Больше данных по ECDA

3.2. Выручка

EPS -0.0503
ROE 24.6%
ROA -8.49%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.31%
Больше данных по ECDA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.99 $) выше справедливой (0.5757 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.99 $) выше справедливой на 41.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2046.53) выше чем у сектора в целом (0).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2046.53) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.93) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.93) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (17.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1677.39) выше чем у сектора в целом (-10000).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1677.39) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.6%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.49%) ниже чем у сектора в целом (-0.0064%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.49%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 58.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -918.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (174.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ECD Automotive Design, Inc.

Перейти на форум акций "ECD Automotive Design, Inc." ⇨