1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-68.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=171.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (1.92 $) выше справедливой оценки (1.7153 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 42.38% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 11:58 ECARX to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecarx-report-second...
источник:
11 Июль 14:08 ECARX Announces Filing of Annual Report on Form 20-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecarx-announces-fil...
источник:
11 Июль 13:51 ECARX Partners with Lianyou Zhilian to Accelerate Development of Intelligent Vehicle Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecarx-partners-lian...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ECARX Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -68.4% | -100% | 3.7% |
ECX vs Сектор: ECARX Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 31.58% за последний год.
ECX vs Рынок: ECARX Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -72.09% за последний год.
Стабильная цена: ECX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECX с недельной волатильностью в -1.3158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.92 $) выше справедливой (1.7153 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.92 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.77) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.77) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3895) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3895) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.49) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.49) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (171.16%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (171.16%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.07%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.07%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке