1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.28%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 6.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.94%.
Минусы
Цена (7.3 $) выше справедливой оценки (6.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-32.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:16 EDAP TMS' (NASDAQ:EDAP) investors will be pleased with their favorable 82% return over the last five years
![EDAP TMS' (NASDAQ:EDAP) investors will be pleased with their favorable 82% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edap-tms-nasdaq-eda...
источник:
14 Июль 06:58 EDAP TMS S.A. (NASDAQ:EDAP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![EDAP TMS S.A. (NASDAQ:EDAP) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LpS.v5YbELycGNr5oxt6OQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d8af935b60217981682c9888bf18cee1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edap-tms-nasdaq-eda...
источник:
14 Июль 06:32 EDAP TMS S.A. (NASDAQ:EDAP) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price
![EDAP TMS S.A. (NASDAQ:EDAP) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edap-tms-nasdaq-eda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EDAP TMS S.A. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 43.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.3% | -80.2% | 3.7% |
EDAP vs Сектор: EDAP TMS S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 63.91% за последний год.
EDAP vs Рынок: EDAP TMS S.A. значительно отстал от рынка на -19.95% за последний год.
Стабильная цена: EDAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDAP с недельной волатильностью в -0.3132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой (6.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.88) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.88) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -321.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-321.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.26%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.26%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.52%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.52%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке