1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (81.71%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
Минусы
- Цена (1.55 $) выше справедливой оценки (1.3848 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 3.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-80.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:45 Here's Why You Should Invest in Entera Bio (ENTX) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-invest-en...
источник:
3 Апреля 15:48 Entera Bio Announces Key Regulatory Milestone for Oral PTH(1-34) Peptide (EB613) Phase 3 Program: FDA Ruling on Qualifying BMD as a Surrogate Endpoint for Osteoporosis Drugs is Expected Within 10 Months
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entera-bio-announce...
источник:
13 Марта 16:20 Entera Bio Announces Full Year 2023 Financial Results and Provides Business Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entera-bio-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Entera Bio Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -31.1% | -100% | -1% |
90 дней | 40.9% | -99.7% | 6.9% |
1 год | 81.7% | -99.6% | 30.5% |
ENTX vs Сектор: Entera Bio Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 181.34% за последний год.
ENTX vs Рынок: Entera Bio Ltd. превзошел рынок на 51.16% за последний год.
Стабильная цена: ENTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENTX с недельной волатильностью в 1.5714% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой (1.3848 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2144.95) выше чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2144.95) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8238) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8238) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1353.01) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1353.01) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9357) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9357) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.1%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-80.3%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-80.3%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-71.42%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-71.42%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.