Evolus, Inc. (EOLS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Evolus, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.79 $) меньше справедливой цены (12.58 $)
Текущая эффективность компании (ROE=664.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=103.63%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5195%).
Доходность акции за последний год (-59.51%) ниже чем средняя по сектору (-43.06%).
Текущий уровень задолженности 55.89% увеличился за 5 лет c 40.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Evolus, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	1.5%	-0.8%	-1.6%
90 дней	-26.6%	-41.7%	4%
1 год	-59.5%	-43.1%	15%

EOLS vs Сектор: Evolus, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -16.45% за последний год.

EOLS vs Рынок: Evolus, Inc. значительно отстал от рынка на -74.47% за последний год.

Стабильная цена: EOLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EOLS с недельной волатильностью в -1.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -8.01

P/S: 2.54

Больше данных по EOLS

3.2. Выручка

EPS	-0.813
ROE	664.86%
ROA	-23.92%
ROIC	0%
Ebitda margin	-9.39%

Больше данных по EOLS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.79 $) ниже справедливой (12.58 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.79 $) ниже справедливой на 85.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-8.01) выше чем у сектора в целом (-268.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-8.01) выше чем у рынка в целом (-76.8).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (122.3) ниже чем у сектора в целом (251.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (122.3) выше чем у рынка в целом (51.56).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (55.96).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (136.53).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.73) ниже чем у сектора в целом (12.23).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.73) выше чем у рынка в целом (-47.59).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.81%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.81%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.07%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (664.86%) выше чем у сектора в целом (103.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (664.86%) выше чем у рынка в целом (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.92%) ниже чем у сектора в целом (-2.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.92%) ниже чем у рынка в целом (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (1.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.76%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (55.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.15% до 55.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -257.79%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5195%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Evolus, Inc.

Анализ компании Evolus, Inc.