1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.0537% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.88%.
Минусы
- Цена (8.85 $) выше справедливой оценки (7.91 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (213.83%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:22 ESSA Pharma to Present at the 2024 Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-pharma-present...
источник:
13 Марта 08:52 ESSA PHARMA INC. REPORTS RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-pharma-inc-rep...
источник:
6 Марта 10:34 ESSA Pharma Inc (EPIX) Reports Q1 Fiscal 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-pharma-inc-epi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ESSA Pharma Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.5% | -50% | 0.3% |
90 дней | -3.2% | 2023591098.3% | 6.9% |
1 год | 213.8% | 2252548730.6% | 31.7% |
EPIX vs Сектор: ESSA Pharma Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548516.73% за последний год.
EPIX vs Рынок: ESSA Pharma Inc. превзошел рынок на 182.11% за последний год.
Стабильная цена: EPIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPIX с недельной волатильностью в 4.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой (7.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8607) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8607) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.47) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.47) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.69%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.