1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (172.31%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 0.0537% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.88%.
Минусы
Цена (8.85 $) выше справедливой оценки (7.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:39 ESSA PHARMA INC. REPORTS RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
![ESSA PHARMA INC. REPORTS RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t89tjXx9tOX9id65pqe22Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/81008f9e857756a418bc180013c820f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-pharma-inc-rep...
источник:
7 Июнь 08:46 ESSA Pharma Inc (EPIX) Reports Fiscal Q4 and Full-Year Earnings, Advances in Prostate Cancer ...
![ESSA Pharma Inc (EPIX) Reports Fiscal Q4 and Full-Year Earnings, Advances in Prostate Cancer ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NwuN9_IVYi1.JRT37oSTrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/1f9f6d5c997d7221e5f1621b8978d5c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-pharma-inc-epi...
источник:
7 Июнь 07:27 ESSA Pharma Provides Corporate Update and Reports Financial Results for Fiscal Fourth Quarter and Year Ended September 30, 2023
![ESSA Pharma Provides Corporate Update and Reports Financial Results for Fiscal Fourth Quarter and Year Ended September 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/muxqoR4icoVFrdgUM2GViA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/d6c634130b4dbc38b20e41fb67cf06bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-pharma-provide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ESSA Pharma Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 54.7% | -5% | 1.8% |
90 дней | -1.7% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 172.3% | -79.9% | 14.8% |
EPIX vs Сектор: ESSA Pharma Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 252.22% за последний год.
EPIX vs Рынок: ESSA Pharma Inc. превзошел рынок на 157.46% за последний год.
Стабильная цена: EPIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPIX с недельной волатильностью в 3.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой (7.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8607) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8607) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.47) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.47) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.69%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.