1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (186.11%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 1.6317% увеличился за 5 лет c 0.2976%.
Текущая эффективность компании (ROE=-48.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 14:56 Equillium to be included in the Russell Microcap® Index
![Equillium to be included in the Russell Microcap® Index](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HXVdWCPOAkbyGPBmDZQQuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0a8a2998c22c1a6ecab2267f5c6d4c03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equillium-included-...
источник:
15 Июнь 14:47 5 Stocks That More Than Doubled in February
![5 Stocks That More Than Doubled in February](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dMUmy8NAMj3BEeVOFf9h1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ce028601f9284bce08a960290dff901.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-more-doubl...
источник:
7 Июнь 16:42 5 Top-Ranked Stocks That Have More Than Doubled Year to Date
![5 Top-Ranked Stocks That Have More Than Doubled Year to Date](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tU2FFyqW6fKC6SF4pa9gtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdcc35136903de5af35901364633d1aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-top-ranked-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equillium, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 157.2% | -5% | 1.8% |
90 дней | -18.9% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 186.1% | -79.9% | 14.8% |
EQ vs Сектор: Equillium, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 266.02% за последний год.
EQ vs Рынок: Equillium, Inc. превзошел рынок на 171.27% за последний год.
Стабильная цена: EQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQ с недельной волатильностью в 3.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9753) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9753) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6101) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6101) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0261) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0261) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.92%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.92%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.68%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.68%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.