1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (182.19%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
Минусы
- Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 1.6317% увеличился за 5 лет c 0.2976%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-48.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:32 5 Stocks That More Than Doubled in Q1 With More Gains Ahead
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-more-doubl...
источник:
3 Апреля 15:48 Equillium Reports Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equillium-reports-i...
источник:
13 Марта 17:09 5 Stocks That More Than Doubled in February
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-more-doubl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equillium, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -100% | 0.6% |
90 дней | 136.8% | -98.2% | 6.4% |
1 год | 182.2% | -98% | 33.2% |
EQ vs Сектор: Equillium, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 280.15% за последний год.
EQ vs Рынок: Equillium, Inc. превзошел рынок на 148.98% за последний год.
Немного волатильная цена: EQ более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: EQ с недельной волатильностью в 3.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9692) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9692) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6063) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6063) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0357) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0357) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (62.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (62.2%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.92%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.92%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.68%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.68%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.