1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.09%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Цена (13.23 $) выше справедливой оценки (5.49 $)
- Дивиденды (3.09%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 23.08% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:42 Escalade, Incorporated (NASDAQ:ESCA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/escalade-incorporat...
источник:
3 Апреля 07:31 Escalade Inc (ESCA) Reports Mixed 2023 Financial Results Amidst Softer Consumer Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/escalade-inc-esca-r...
источник:
6 Марта 07:36 16 Best Pickleball Paddles Under $50
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/16-best-pickleball-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Escalade, Incorporated | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | -30.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -14.1% | -99.9% | 35.4% |
ESCA vs Сектор: Escalade, Incorporated превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 85.78% за последний год.
ESCA vs Рынок: Escalade, Incorporated значительно отстал от рынка на -49.45% за последний год.
Стабильная цена: ESCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESCA с недельной волатильностью в -0.271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой (5.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7522) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7522) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0941) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0941) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.0309%) ниже средней доходности за 5 лет (6.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.0309%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.09% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.88%) находятся на комфортном уровне.