1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-13.42%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Минусы
- Цена (13.23 $) выше справедливой оценки (7.11 $)
- Текущий уровень задолженности 23.08% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:30 Escalade Inc (ESCA) Reports Mixed 2023 Financial Results Amidst Softer Consumer Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/escalade-inc-esca-r...
источник:
21 Августа 08:27 Escalade, Incorporated (NASDAQ:ESCA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/escalade-incorporat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Escalade, Incorporated | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.6% | -96.3% | 2% |
| 90 дней | -1.9% | -96.6% | 5.9% |
| 1 год | -13.4% | -96.4% | 32.3% |
ESCA vs Сектор: Escalade, Incorporated превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.94% за последний год.
ESCA vs Рынок: Escalade, Incorporated значительно отстал от рынка на -45.69% за последний год.
Стабильная цена: ESCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESCA с недельной волатильностью в -0.258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой (7.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.34) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7522) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7522) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0941) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0941) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.52%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.88%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
