Escalade, Incorporated (ESCA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Escalade, Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (0%).
Доходность акции за последний год (-21.72%) выше чем средняя по сектору (-40.43%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

Цена (13.23 $) выше справедливой оценки (7.84 $)
Текущий уровень задолженности 20.04% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 августа 11:21 В Европе, США и Корее представили автоновинки, которые обойдут Россию стороной

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Escalade, Incorporated	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0.9%	35.2%	5.4%
90 дней	-9.5%	-46.3%	15.1%
1 год	-21.7%	-40.4%	41.1%

ESCA vs Сектор: Escalade, Incorporated превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 18.71% за последний год.

ESCA vs Рынок: Escalade, Incorporated значительно отстал от рынка на -62.8% за последний год.

Стабильная цена: ESCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESCA с недельной волатильностью в -0.4176% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.34

P/S: 1.09

Больше данных по ESCA

3.2. Выручка

EPS	0.7069
ROE	5.97%
ROA	3.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.91%

Больше данных по ESCA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой (7.84 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой на 40.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.34) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (17.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) выше чем у сектора в целом (-10000).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.97%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.97%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) выже чем у сектора в целом (-0.0063%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 20.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 528.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Escalade, Incorporated

Перейти на форум акций "Escalade, Incorporated" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ESCA - Escalade, Incorporated

Анализ компании Escalade, Incorporated