1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.92%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (18.02%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
Минусы
- Цена (25.61 $) выше справедливой оценки (22.88 $)
- Текущий уровень задолженности 9.17% увеличился за 5 лет c 5.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 02:16 Enstar Subsidiary Assigned ‘A’ Financial Strength Rating by S&P Global
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-subsidiary-a...
источник:
3 Марта 02:37 Enstar Group Full Year 2023 Earnings: EPS: US$72.29 (vs US$52.65 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-group-full-2...
источник:
25 Февраля 03:51 Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enstar-group-limite...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enstar Group Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -50.7% | 0.3% |
90 дней | 0.7% | -52.6% | 6.9% |
1 год | 18% | -70.1% | 31.7% |
ESGRP vs Сектор: Enstar Group Limited превзошел сектор "Financials" на 88.1% за последний год.
ESGRP vs Рынок: Enstar Group Limited значительно отстал от рынка на -13.7% за последний год.
Стабильная цена: ESGRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESGRP с недельной волатильностью в 0.3465% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.61 $) выше справедливой (22.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.3576) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.3576) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0708) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0708) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2798) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2798) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.73) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.73) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-425.95%) ниже средней доходности за 5 лет (3.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-425.95%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.84%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.84%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.92% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.22%) находятся на не комфортном уровне.