1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (45.97 $) выше справедливой оценки (41.07 $)
Дивиденды (1.0783%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 0.1359% увеличился за 5 лет c 0.0134%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:48 Here's Why We Think Esquire Financial Holdings (NASDAQ:ESQ) Is Well Worth Watching
![Here's Why We Think Esquire Financial Holdings (NASDAQ:ESQ) Is Well Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-esq...
источник:
14 Июль 06:19 Those who invested in Esquire Financial Holdings (NASDAQ:ESQ) five years ago are up 113%
![Those who invested in Esquire Financial Holdings (NASDAQ:ESQ) five years ago are up 113%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-esqu...
источник:
14 Июнь 21:34 Esquire Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:ESQ) is a favorite amongst institutional investors who own 55%
![Esquire Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:ESQ) is a favorite amongst institutional investors who own 55%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esquire-financial-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Esquire Financial Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.1% | -100% | 3.7% |
ESQ vs Сектор: Esquire Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 96.9% за последний год.
ESQ vs Рынок: Esquire Financial Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -6.77% за последний год.
Стабильная цена: ESQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESQ с недельной волатильностью в -0.0596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.97 $) выше справедливой (41.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.97 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.55) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0783% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0783% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0783% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке