E*TRADE Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.0711%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
Цена (49.3 $) выше справедливой оценки (35.22 $)- Дивиденды (1.35%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 38.63% увеличился за 5 лет c 37.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| E*TRADE | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -98.9% | 0.4% |
| 90 дней | 0.1% | -98.9% | 9.6% |
| 1 год | 0.1% | -98.8% | 33.2% |
ETFC vs Сектор: E*TRADE превзошел сектор "Financials" на 98.91% за последний год.
ETFC vs Рынок: E*TRADE значительно отстал от рынка на -33.09% за последний год.
Стабильная цена: ETFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETFC с недельной волатильностью в 0.0014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.3 $) выше справедливой (35.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.3 $) выше справедливой на 28.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.19%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.19%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.35% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.1%) находятся на не комфортном уровне.
