Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EVCM - EverCommerce Inc.

Доходность за полгода: -4.08%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.18 $) выше справедливой оценки (8.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-23.56%) ниже чем средняя по сектору (2441683015.17%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.59% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EverCommerce Inc. Technology Индекс
7 дней 4% 0% -0.6%
90 дней -8.9% -7.2% 9.1%
1 год -23.6% 2441683015.2% 31.7%

Отрицательная оценка EVCM vs Сектор: EverCommerce Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683038.73% за последний год.

Отрицательная оценка EVCM vs Рынок: EverCommerce Inc. значительно отстал от рынка на -55.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EVCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVCM с недельной волатильностью в -0.4531% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 3.11
Больше данных по EVCM

3.2. Выручка

EPS -0.2415
ROE -5.27%
ROA -2.93%
ROIC -5.82%
Ebitda margin 19.34%
Больше данных по EVCM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой (8.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.58) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.58) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.3%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.56%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.27%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.27%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1217.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям EverCommerce Inc.

Перейти на форум акций "EverCommerce Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме