1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (263.35%) выше чем средняя по сектору (17.8%).
Минусы
Цена (23.4 $) выше справедливой оценки (20.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.7%).
Текущий уровень задолженности 1.9838% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-54.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:42 Down -20.94% in 4 Weeks, Here's Why EverQuote (EVER) Looks Ripe for a Turnaround
![Down -20.94% in 4 Weeks, Here's Why EverQuote (EVER) Looks Ripe for a Turnaround](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-20-94-4-weeks-...
источник:
16 Июнь 01:15 Is There Now An Opportunity In EverQuote, Inc. (NASDAQ:EVER)?
![Is There Now An Opportunity In EverQuote, Inc. (NASDAQ:EVER)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UpQD0XXBFh9EBQunBr2wPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ee047812921f935c11e8b8a18a28c857.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-eve...
источник:
16 Июнь 00:04 Q1 Rundown: EverQuote (NASDAQ:EVER) Vs Other Online Marketplace Stocks
![Q1 Rundown: EverQuote (NASDAQ:EVER) Vs Other Online Marketplace Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1QorIxS9LgaI4ASXRUN0YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3a5907442708f19c0d17ae09d2ee7b38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-everquot...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EverQuote | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 22.4% | 0.4% | 3.4% |
90 дней | 24.8% | -7.3% | -4.6% |
1 год | 263.4% | 17.8% | 15% |
EVER vs Сектор: EverQuote превзошел сектор "Нефтегаз" на 245.55% за последний год.
EVER vs Рынок: EverQuote превзошел рынок на 248.34% за последний год.
Стабильная цена: EVER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVER с недельной волатильностью в 5.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.4 $) выше справедливой (20.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.4 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.16) выше чем у сектора в целом (1.4869).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.16) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4514) ниже чем у сектора в целом (2.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4514) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.09) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.09) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (126.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.45%) ниже чем у сектора в целом (15.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.45%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.35%) ниже чем у сектора в целом (10.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.35%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.72%) ниже чем у сектора в целом (10.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.7%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | Shields John L. Director |
Продажа | 21.84 | 43 680 | 2000 |
11.06.2024 | Brncic Julia General Counsel |
Продажа | 21.16 | 55 482 | 2622 |
11.06.2024 | Ayotte Jon Chief Accounting Officer |
Продажа | 21.16 | 120 358 | 5688 |
16.05.2024 | Ayotte Jon Chief Accounting Officer |
Продажа | 24.45 | 10 831 | 443 |
16.05.2024 | Sanborn Joseph Chief Financial Officer |
Продажа | 24.45 | 11 051 | 452 |