1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (183.72%) выше чем средняя по сектору (38.83%).
Минусы
- Цена (19.69 $) выше справедливой оценки (7.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.03%).
- Текущий уровень задолженности 1.9838% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:45 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why EverQuote (EVER) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
6 Апреля 15:47 EverQuote, Inc.'s (NASDAQ:EVER) Shift From Loss To Profit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everquote-inc-nasda...
источник:
30 Марта 15:07 EverQuote (EVER) Up 3.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everquote-ever-3-7-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EverQuote | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 7.1% | -3.8% | -0.2% |
90 дней | 51.3% | 5.5% | 6.7% |
1 год | 183.7% | 38.8% | 35.9% |
EVER vs Сектор: EverQuote превзошел сектор "Нефтегаз" на 144.89% за последний год.
EVER vs Рынок: EverQuote превзошел рынок на 147.81% за последний год.
Стабильная цена: EVER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EVER с недельной волатильностью в 3.53% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.69 $) выше справедливой (7.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.69 $) выше справедливой на 60.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.16) выше чем у сектора в целом (1.3188).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.16) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4514) ниже чем у сектора в целом (1.8983).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4514) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.09) ниже чем у сектора в целом (5.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.09) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (266.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (126.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (266.06%) превышает доходность по сектору (-73.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.45%) ниже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.35%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.35%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.72%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.72%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | LINK VENTURES, LLLP 10% Owner |
Продажа | 20.14 | 137 556 | 6830 |
30.04.2024 | BLUNDIN DAVID B Director |
Продажа | 20.14 | 1 462 530 | 72618 |
30.04.2024 | BLUNDIN DAVID B Director |
Продажа | 20.14 | 1 176 860 | 58434 |
17.04.2024 | BLUNDIN DAVID B Director |
Продажа | 20.48 | 560 415 | 27364 |
17.04.2024 | BLUNDIN DAVID B Director |
Продажа | 20.48 | 450 929 | 22018 |