Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXPI - eXp World Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -31.9%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.78%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.0026% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.65 $) выше справедливой оценки (0.4278 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2362%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

eXp World Holdings, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -4.1% -100% 0.4%
90 дней -27.8% -94.3% 9.6%
1 год -19.8% -94.3% 33.2%

Положительная оценка EXPI vs Сектор: eXp World Holdings, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 74.56% за последний год.

Отрицательная оценка EXPI vs Рынок: eXp World Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -52.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPI с недельной волатильностью в -0.3805% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 114.82
P/S: 0.5437
Больше данных по EXPI

3.2. Выручка

EPS -0.0586
ROE -3.66%
ROA -2.34%
ROIC 43.86%
Ebitda margin 0.08%
Больше данных по EXPI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой (0.4278 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.65 $) выше справедливой на 95.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.82) выше чем у сектора в целом (42.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.82) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.54) выше чем у сектора в целом (1.6138).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.54) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5437) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5437) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (593.48) выше чем у сектора в целом (21.64).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (593.48) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-212.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.25%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-212.5%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.66%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.66%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.86%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.86%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0026%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.66% до 0.0026%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.1111%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2362% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2362% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2362% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (550.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 Sanford Glenn Darrel
CEO and Chairman of the Board		 Покупка 10.12 430 100 42500
28.11.2022 SANFORD PENNY
10% Owner		 Продажа 12 39 012 3251
12.10.2022 SANFORD PENNY
10% Owner		 Продажа 12.28 736 800 60000
22.09.2022 Sanford Glenn Darrel
CEO and Chairman of the Board		 Продажа 11.09 927 778 83659
22.09.2022 Sanford Glenn Darrel
CEO and Chairman of the Board		 Покупка 0.07 5 856 83659

9. Форум по акциям eXp World Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "eXp World Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме