1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.86%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 0.0026% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.66%.
Минусы
Цена (13.13 $) выше справедливой оценки (11.73 $)
Дивиденды (1.4329%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:47 Wendy Forsythe, Chief Marketing Officer, Champions Community Support as Trustee of eXp’s eXtend a Hand
![Wendy Forsythe, Chief Marketing Officer, Champions Community Support as Trustee of eXp’s eXtend a Hand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WfrkoqQ.NOlUjXDt6fyyHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9cdd9c0a08c4c6f2658833952633ae57.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wendy-forsythe-chie...
источник:
29 Июнь 10:23 Insider Selling: CEO Glenn Sanford Sells 25,000 Shares of eXp World Holdings Inc (EXPI)
![Insider Selling: CEO Glenn Sanford Sells 25,000 Shares of eXp World Holdings Inc (EXPI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fBjbQ1AEuPAw9LMG7edGjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/a32c9d88a67fe165545c32c7c4902a98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-selling-ceo...
источник:
15 Июнь 08:53 Insider Selling: CEO Glenn Sanford Sells 25,000 Shares of eXp World Holdings Inc (EXPI)
![Insider Selling: CEO Glenn Sanford Sells 25,000 Shares of eXp World Holdings Inc (EXPI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6aMj7CSY3FCYR53tUs7H1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/109ef8b96aa7c04f8360f1134573ecaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-selling-ceo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
eXp World Holdings, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 24.7% | -48% | 3.4% |
90 дней | 31.2% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -35.9% | -99.9% | 15% |
EXPI vs Сектор: eXp World Holdings, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 64.05% за последний год.
EXPI vs Рынок: eXp World Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -50.87% за последний год.
Стабильная цена: EXPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXPI с недельной волатильностью в -0.6896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.13 $) выше справедливой (11.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.82) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.82) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.65) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.65) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5501) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5501) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (601.07) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (601.07) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.66%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.66%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.86%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.86%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4329% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4329% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4329% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (550.89%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2024 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Продажа | 11.02 | 275 500 | 25000 |
12.06.2024 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Продажа | 12.02 | 12 080 | 1005 |
10.06.2024 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Продажа | 10.92 | 273 000 | 25000 |
28.03.2024 | Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board |
Покупка | 10.12 | 430 100 | 42500 |
28.11.2022 | SANFORD PENNY 10% Owner |
Продажа | 12 | 39 012 | 3251 |