1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.32%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (10.02 $) выше справедливой оценки (4.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 41.6% увеличился за 5 лет c 15.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:09 These 3 Small Caps Boast Big Growth Profiles
![These 3 Small Caps Boast Big Growth Profiles](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uDTbi4WTUW.f7CJSXLb17Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f06c8f5fe3f0c641c09d15bf5724cdf0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-small-caps-boast-...
источник:
21 Июль 06:21 The 3 Best Stocks Under $20 for Small Account Growth
![The 3 Best Stocks Under $20 for Small Account Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q5gkTcbhd2Yoko04F_E.UA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/778f4a91a8a436dc28700b004d601df5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-stocks-under...
источник:
21 Июль 06:16 Zacks Investment Ideas feature highlights: IWM, EZCORP, LendingTree and Stitch Fix
![Zacks Investment Ideas feature highlights: IWM, EZCORP, LendingTree and Stitch Fix](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6eJI5DmRtFyKDw78I3n0hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/edaa0b8e8ca2ddf82e4ac38227c6d388.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-investment-id...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EZCORP, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -11% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 8.3% | -96.9% | 3.7% |
EZPW vs Сектор: EZCORP, Inc. превзошел сектор "Financials" на 105.22% за последний год.
EZPW vs Рынок: EZCORP, Inc. превзошел рынок на 4.65% за последний год.
Стабильная цена: EZPW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EZPW с недельной волатильностью в 0.1601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой (4.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой на 55.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.48) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.48) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8501) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8501) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6043) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6043) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 236.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (236.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.33%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке