1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.41%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (11.39 $) выше справедливой оценки (5.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 41.6% увеличился за 5 лет c 15.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:03 Ezcorp (EZPW) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ezcorp-ezpw-exceeds...
источник:
6 Апреля 15:19 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Build a Robust Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-solid-net-...
источник:
30 Марта 15:52 Are Investors Undervaluing EZCORP (EZPW) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EZCORP, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -99.1% | 0.8% |
90 дней | 30.4% | -99.1% | 7.4% |
1 год | 30.4% | -99.1% | 34.4% |
EZPW vs Сектор: EZCORP, Inc. превзошел сектор "Financials" на 129.5% за последний год.
EZPW vs Рынок: EZCORP, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.97% за последний год.
Стабильная цена: EZPW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EZPW с недельной волатильностью в 0.5849% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.39 $) выше справедливой (5.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.39 $) выше справедливой на 53.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.48) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.48) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8501) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8501) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6043) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6043) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 236.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (30.33%) ниже средней доходности за 5 лет (236.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.33%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.33%) находятся на не комфортном уровне.