1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-60.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=946.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (0.1825 $) выше справедливой оценки (0.163 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 3.87% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
FaZe Holdings Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -60.3% | -100% | 3.7% |
FAZE vs Сектор: FaZe Holdings Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 39.67% за последний год.
FAZE vs Рынок: FaZe Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -64% за последний год.
Стабильная цена: FAZE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FAZE с недельной волатильностью в -1.1601% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1825 $) выше справедливой (0.163 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1825 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1398.7) выше чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1398.7) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (933.87) выше чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (933.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1465.35) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1465.35) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (946.56%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (946.56%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-546.1%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-546.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке