1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.53%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (22.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.69%.
Минусы
- Цена (35.03 $) выше справедливой оценки (20.19 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:38 Are Investors Undervaluing First Business Financial Services (FBIZ) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
3 Апреля 06:32 First Business Financial Services (FBIZ) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-business-fina...
источник:
13 Марта 06:51 First Business Financial Services' (NASDAQ:FBIZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-business-fina...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Business Financial Services, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4% | -100% | 6.4% |
1 год | 22.4% | -100% | 35.4% |
FBIZ vs Сектор: First Business Financial Services, Inc. превзошел сектор "" на 122.44% за последний год.
FBIZ vs Рынок: First Business Financial Services, Inc. значительно отстал от рынка на -12.92% за последний год.
Стабильная цена: FBIZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBIZ с недельной волатильностью в 0.4315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.03 $) выше справедливой (20.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.03 $) выше справедливой на 42.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1146) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1146) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.71) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.71) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5341%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5341%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.53%) находятся на не комфортном уровне.