1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.79%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-15.58%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (24.66 $) выше справедливой оценки (22.13 $)
- Текущий уровень задолженности 6.5% увеличился за 5 лет c 2.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 04:58 The First Bancshares, Inc. Announces 2024 First Quarter Call Information
![The First Bancshares, Inc. Announces 2024 First Quarter Call Information](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i0iW.H5JgN1LrFTx6rtVBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7145928d3c361957c0dbe0beb3a8ab7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bancshares-in...
источник:
21 Августа 04:23 The First Bancshares, Inc. Announces New Share Repurchase Plan
![The First Bancshares, Inc. Announces New Share Repurchase Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y78fjmairqERZEedM7fmBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/044606003701ba3be0ef9e6090b9809f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bancshares-in...
источник:
21 Августа 03:50 The First Bancshares to Participate in the Janney CEO Forum
![The First Bancshares to Participate in the Janney CEO Forum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Mf6gHQfzsnq1UupvOxvNHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c0fe807311b2941fda173fb6fc8e28f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bancshares-pa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The First Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -20.8% | -98.8% | 2% |
90 дней | -4.4% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -15.6% | -98.7% | 32.3% |
FBMS vs Сектор: The First Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 83.15% за последний год.
FBMS vs Рынок: The First Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -47.85% за последний год.
Стабильная цена: FBMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBMS с недельной волатильностью в -0.2996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.66 $) выше справедливой (22.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.66 $) выше справедливой на 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.29) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.29) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9772) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9772) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (114.39) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (114.39) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.46%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.46%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0413%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0413%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.79% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.51%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке