1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-12.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (28.9 $) выше справедливой оценки (25.82 $)
Текущий уровень задолженности 1.8568% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:53 Unveiling Three Premier Dividend Stocks With Yields Up To 3.9%
![Unveiling Three Premier Dividend Stocks With Yields Up To 3.9%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rilb2qrmu.2_Hs51xiHrpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/073fc6331af6400e3dbbb4524a7bb84d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-three-pre...
источник:
15 Июнь 03:59 First Capital Leads Three Key Dividend Stocks For Investors
![First Capital Leads Three Key Dividend Stocks For Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-capital-leads...
источник:
15 Июнь 03:29 Be Sure To Check Out First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Before It Goes Ex-Dividend
![Be Sure To Check Out First Capital, Inc. (NASDAQ:FCAP) Before It Goes Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sure-check-first-ca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Capital, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -12% | -100% | 3.7% |
FCAP vs Сектор: First Capital, Inc. превзошел сектор "" на 87.98% за последний год.
FCAP vs Рынок: First Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -15.69% за последний год.
Стабильная цена: FCAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCAP с недельной волатильностью в -0.2312% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.9 $) выше справедливой (25.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8589) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8589) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7588) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7588) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6530.97) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6530.97) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.44%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.44%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1077%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1077%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.41%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке