1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.54 $) меньше справедливой цены (5.03 $)
- Дивиденды (8.59%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 59.76% увеличился за 5 лет c 41.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -38.1% | 2% |
90 дней | 0% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 0% | -75.5% | 32.3% |
FCRD vs Сектор: First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. превзошел сектор "Financials" на 75.45% за последний год.
FCRD vs Рынок: First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. значительно отстал от рынка на -32.27% за последний год.
Стабильная цена: FCRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCRD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.54 $) ниже справедливой (5.03 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.54 $) немного ниже справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.43) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.927) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.927) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-3.95) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-3.95) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0253%) ниже средней доходности за 5 лет (11.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0253%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.04%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.24%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.24%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.59% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (285.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке