1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (111.39%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (1.5 $) выше справедливой оценки (1.3401 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 24.1% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-84.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 21:30 Femasys to Participate in Fireside Chat to Discuss the Infertility Treatment Landscape on March 21, 2024
![Femasys to Participate in Fireside Chat to Discuss the Infertility Treatment Landscape on March 21, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gNX6RzubBtSD_i200bmrQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bd12f0f0012b2cb2c1b7eb600db063f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/femasys-participate...
источник:
7 Июнь 23:49 Femasys’ FemaSeed FDA Clearance Brings Timely Access to a First-Line Infertility Treatment Option as an Alternative to IVF
![Femasys’ FemaSeed FDA Clearance Brings Timely Access to a First-Line Infertility Treatment Option as an Alternative to IVF](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gNX6RzubBtSD_i200bmrQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bd12f0f0012b2cb2c1b7eb600db063f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/femasys-femaseed-fd...
источник:
7 Июнь 22:20 Femasys Completes the First In-Office Commercial Procedure with the FDA-Cleared FemaSeed Infertility Solution
![Femasys Completes the First In-Office Commercial Procedure with the FDA-Cleared FemaSeed Infertility Solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gNX6RzubBtSD_i200bmrQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bd12f0f0012b2cb2c1b7eb600db063f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/femasys-completes-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Femasys Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 44.2% | -5% | 1.8% |
90 дней | -20.2% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 111.4% | -79.9% | 14.8% |
FEMY vs Сектор: Femasys Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 191.3% за последний год.
FEMY vs Рынок: Femasys Inc. превзошел рынок на 96.54% за последний год.
Стабильная цена: FEMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEMY с недельной волатильностью в 2.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.5 $) выше справедливой (1.3401 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7754) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7754) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.28) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0577) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0577) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.82%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-63.81%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-63.81%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.