Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FEYE - FireEye, Inc.

Доходность за полгода: +6.28%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.85%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=81.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.27 $) выше справедливой оценки (4.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (6.28%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FireEye, Inc. Technology Индекс
7 дней 6.3% -0% 0.4%
90 дней 6.3% 1.3% 9.6%
1 год 6.3% 2661749590.8% 33.2%

Отрицательная оценка FEYE vs Сектор: FireEye, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749584.48% за последний год.

Отрицательная оценка FEYE vs Рынок: FireEye, Inc. значительно отстал от рынка на -26.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FEYE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FEYE с недельной волатильностью в 0.1207% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 4.22
Больше данных по FEYE

3.2. Выручка

EPS 3.62
ROE 81.37%
ROA 25.43%
ROIC 41.12%
Ebitda margin -14.4%
Больше данных по FEYE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.27 $) выше справедливой (4.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.27 $) выше справедливой на 74.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-79.59) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-79.59) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (81.37%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (81.37%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.43%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.43%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.12%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.85% до 32.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 120%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.08.2021 Watters John P.
President & COO		 Покупка 18.64 466 000 25000
23.08.2021 COVIELLO ARTHUR W JR
Director		 Покупка 17.38 50 020 2878
20.08.2021 Watters John P.
President & COO		 Покупка 16.94 169 400 10000
19.08.2021 Watters John P.
President & COO		 Покупка 16.89 84 450 5000
18.08.2021 Watters John P.
President & COO		 Покупка 17.07 426 750 25000

9. Форум по акциям FireEye, Inc.

Перейти на форум акций "FireEye, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме