1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.28%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 32.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=81.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (17.27 $) выше справедливой оценки (15.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
FireEye, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 6.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 6.3% | -100% | 15% |
FEYE vs Сектор: FireEye, Inc. превзошел сектор "Technology" на 106.27% за последний год.
FEYE vs Рынок: FireEye, Inc. значительно отстал от рынка на -8.73% за последний год.
Стабильная цена: FEYE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FEYE с недельной волатильностью в 0.1207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.27 $) выше справедливой (15.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.35) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-79.59) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-79.59) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (81.37%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (81.37%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.43%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.43%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.12%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2021 | Watters John P. President & COO |
Покупка | 18.64 | 466 000 | 25000 |
23.08.2021 | COVIELLO ARTHUR W JR Director |
Покупка | 17.38 | 50 020 | 2878 |
20.08.2021 | Watters John P. President & COO |
Покупка | 16.94 | 169 400 | 10000 |
19.08.2021 | Watters John P. President & COO |
Покупка | 16.89 | 84 450 | 5000 |
18.08.2021 | Watters John P. President & COO |
Покупка | 17.07 | 426 750 | 25000 |