1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.33%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (9.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 7.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.21%.
Минусы
- Цена (22.57 $) выше справедливой оценки (17.55 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:26 Do First Financial Bancorp's (NASDAQ:FFBC) Earnings Warrant Your Attention?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-financial-ban...
источник:
7 Апреля 15:48 First Financial Bancorp to Announce First Quarter 2024 Financial Results on Thursday, April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-financial-ban...
источник:
17 Марта 14:48 Investing in First Financial Bancorp (NASDAQ:FFBC) five years ago would have delivered you a 6.2% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-first-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Financial Bancorp. | Индекс | ||
7 дней | 3.1% | -100% | -0.3% |
90 дней | 0.6% | -100% | 5.9% |
1 год | 9% | -100% | 35.8% |
FFBC vs Сектор: First Financial Bancorp. превзошел сектор "" на 109.03% за последний год.
FFBC vs Рынок: First Financial Bancorp. значительно отстал от рынка на -26.77% за последний год.
Стабильная цена: FFBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FFBC с недельной волатильностью в 0.1737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.57 $) выше справедливой (17.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.57 $) выше справедливой на 22.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (252.38) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (252.38) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.72%) ниже средней доходности за 5 лет (5.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.72%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.87%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.87%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4817%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4817%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.06%) находятся на комфортном уровне.