1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.77%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
Минусы
- Цена (37.14 $) выше справедливой оценки (13.43 $)
- Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 3.08% увеличился за 5 лет c 0.7115%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Compared to Estimates, First Financial (FFIN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
![Compared to Estimates, First Financial (FFIN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compared-estimates-...
источник:
22 часа назад FIRST FINANCIAL BANKSHARES ANNOUNCES SECOND QUARTER 2024 EARNINGS
![FIRST FINANCIAL BANKSHARES ANNOUNCES SECOND QUARTER 2024 EARNINGS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WqVwPj3sMIuEb_Nlz.SG.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/72698fc7e2bd19e78fe0559df8b44f18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-financial-ban...
источник:
22 часа назад First Financial Bankshares (FFIN) Q2 Earnings Match Estimates
![First Financial Bankshares (FFIN) Q2 Earnings Match Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-financial-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Financial Bankshares, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.4% | -38.1% | 2% |
90 дней | 18% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 25.8% | -75.5% | 32.3% |
FFIN vs Сектор: First Financial Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 101.22% за последний год.
FFIN vs Рынок: First Financial Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -6.5% за последний год.
Стабильная цена: FFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FFIN с недельной волатильностью в 0.4956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.14 $) выше справедливой (13.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.14 $) выше справедливой на 63.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.93) выше чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.39%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5259%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5259%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2024 | Hickox Michelle S EVP/CFO |
Покупка | 29.7 | 29 700 | 1000 |
02.05.2024 | Edwards Murray Hamilton Director |
Покупка | 30.28 | 9 841 | 325 |
25.04.2024 | TROTTER JOHNNY Director |
Покупка | 30.22 | 45 330 | 1500 |
07.02.2024 | Roewe Randall Allen Chief Risk Officer |
Покупка | 29.7 | 10 692 | 360 |
14.12.2023 | McVey J. Kyle EVP, Chief Accounting Officer |
Покупка | 16.95 | 16 950 | 1000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке