NASDAQ: FFIN - First Financial Bankshares, Inc.

Доходность за полгода: +15.88%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (25.77%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).

Минусы

  • Цена (37.14 $) выше справедливой оценки (13.43 $)
  • Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 3.08% увеличился за 5 лет c 0.7115%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

Starbucks

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Financial Bankshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 8.4% -38.1% 2%
90 дней 18% -78.8% 5.9%
1 год 25.8% -75.5% 32.3%

Положительная оценка FFIN vs Сектор: First Financial Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 101.22% за последний год.

Отрицательная оценка FFIN vs Рынок: First Financial Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -6.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FFIN с недельной волатильностью в 0.4956% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.1
P/S: 6.93
Больше данных по FFIN

3.2. Выручка

EPS 1.392
ROE 14.39%
ROA 1.5259%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.34%
Больше данных по FFIN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (37.14 $) выше справедливой (13.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (37.14 $) выше справедливой на 63.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.93) выше чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (41.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.39%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5259%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5259%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7115% до 3.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 203.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.05.2024 Hickox Michelle S
EVP/CFO		 Покупка 29.7 29 700 1000
02.05.2024 Edwards Murray Hamilton
Director		 Покупка 30.28 9 841 325
25.04.2024 TROTTER JOHNNY
Director		 Покупка 30.22 45 330 1500
07.02.2024 Roewe Randall Allen
Chief Risk Officer		 Покупка 29.7 10 692 360
14.12.2023 McVey J. Kyle
EVP, Chief Accounting Officer		 Покупка 16.95 16 950 1000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям First Financial Bankshares, Inc.

Перейти на форум акций "First Financial Bankshares, Inc." ⇨