1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (81.53%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 8.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.72%.
Минусы
Цена (20.64 $) выше справедливой оценки (6.46 $)
Текущая эффективность компании (ROE=3.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 18:59 Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?
![Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BFTTo8orDNwJ.R93I.pE4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f686af91583fcb5e62da7e774907aa51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-s...
источник:
23 Июнь 18:41 Is It Too Late to Buy CrowdStrike Stock?
![Is It Too Late to Buy CrowdStrike Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zKHSaaQlwjC1ZzPslWoSbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a0e2206f24505d02717dcdc3f8eef110.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-crowdstrike...
источник:
23 Июнь 18:27 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h23pGWRafT_7UETYtCDHog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/610ad8a54d1653d9f881adc09c4a1188.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Financial Northwest, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -0% | -44% | 3.4% |
90 дней | 0.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 81.5% | -44.2% | 15% |
FFNW vs Сектор: First Financial Northwest, Inc. превзошел сектор "Financials" на 125.73% за последний год.
FFNW vs Рынок: First Financial Northwest, Inc. превзошел рынок на 66.52% за последний год.
Стабильная цена: FFNW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FFNW с недельной волатильностью в 1.5679% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.64 $) выше справедливой (6.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.64 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.06) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.06) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7824) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7824) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6184) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6184) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.29) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.29) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4192%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4192%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.54%) находятся на комфортном уровне.