1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 11.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.12%.
Минусы
- Цена (5.81 $) выше справедливой оценки (5.19 $)
- Дивиденды (1.7223%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:12 First Foundation Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call Details
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-foundation-in...
источник:
25 Февраля 15:31 First Foundation Inc. Announces Nonprofit Recipients of Its 'Supporting Our Communities' Philanthropic Initiative
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-foundation-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Foundation Inc. | Индекс | ||
7 дней | -14.1% | -100% | -1.1% |
90 дней | -45.4% | -100% | 5.4% |
1 год | 3% | -100% | 35.8% |
FFWM vs Сектор: First Foundation Inc. превзошел сектор "" на 103.01% за последний год.
FFWM vs Рынок: First Foundation Inc. значительно отстал от рынка на -32.79% за последний год.
Стабильная цена: FFWM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FFWM с недельной волатильностью в 0.058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.81 $) выше справедливой (5.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.24) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.24) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4252) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4252) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.9) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.9) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-325.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-90.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-325.81%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.33%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5114%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5114%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7223% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7223% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7223% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.47%) находятся на не комфортном уровне.