1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.76%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-13.36%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (10.12 $) выше справедливой оценки (7.03 $)
- Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 1.8956%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 10:19 Should Value Investors Buy Bank7 (BSVN) Stock?
![Should Value Investors Buy Bank7 (BSVN) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
21 Августа 09:42 Is First Guaranty Bancshares (FGBI) Stock Undervalued Right Now?
![Is First Guaranty Bancshares (FGBI) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-guaranty-banc...
источник:
21 Августа 09:37 Don't Buy First Guaranty Bancshares, Inc. (NASDAQ:FGBI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks
![Don't Buy First Guaranty Bancshares, Inc. (NASDAQ:FGBI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-buy-first-guar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Guaranty Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | -98.8% | 2% |
90 дней | -12% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -13.4% | -98.7% | 32.3% |
FGBI vs Сектор: First Guaranty Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 85.38% за последний год.
FGBI vs Рынок: First Guaranty Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -45.63% за последний год.
Стабильная цена: FGBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FGBI с недельной волатильностью в -0.2568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой (7.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой на 30.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.42) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4956) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4956) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6396) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6396) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.66) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.66) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.275%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.275%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.76% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке