Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FHB - First Hawaiian, Inc.

Доходность за полгода: -4.45%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.86%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.15%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.9%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.11 $) выше справедливой оценки (17.23 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Hawaiian, Inc. Financials Индекс
7 дней 10.3% -0.5% 1.8%
90 дней 1.7% -5.3% -5.5%
1 год 22.2% -1% 14.8%

Положительная оценка FHB vs Сектор: First Hawaiian, Inc. превзошел сектор "Financials" на 23.2% за последний год.

Положительная оценка FHB vs Рынок: First Hawaiian, Inc. превзошел рынок на 7.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FHB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FHB с недельной волатильностью в 0.4261% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.55
P/S: 2.6
Больше данных по FHB

3.2. Выручка

EPS 1.837
ROE 9.88%
ROA 0.9479%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.64%
Больше данных по FHB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.11 $) выше справедливой (17.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.11 $) выше справедливой на 22.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.186) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.186) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (95.37) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (95.37) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9479%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9479%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.9% до 2.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 239.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.86% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.12.2023 Dods Christopher L
VICE CH & CHIEF OPERATING OFCR		 Продажа 20.35 88 523 4350

9. Форум по акциям First Hawaiian, Inc.

Перейти на форум акций "First Hawaiian, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме