1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.51%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (7.41%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 2.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.9%.
Минусы
- Цена (21.32 $) выше справедливой оценки (18.12 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:44 First Hawaiian to Report First Quarter 2024 Financial Results on April 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-hawaiian-repo...
источник:
24 Февраля 08:15 One First Hawaiian Insider Raised Their Stake In The Previous Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-first-hawaiian-...
источник:
3 Февраля 07:10 First Hawaiian, Inc. (NASDAQ:FHB) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-hawaiian-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Hawaiian, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -1.2% | -98.6% | 8.7% |
1 год | 7.4% | -98.5% | 30.7% |
FHB vs Сектор: First Hawaiian, Inc. превзошел сектор "Financials" на 105.94% за последний год.
FHB vs Рынок: First Hawaiian, Inc. значительно отстал от рынка на -23.27% за последний год.
Стабильная цена: FHB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FHB с недельной волатильностью в 0.1424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.32 $) выше справедливой (18.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.32 $) выше справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.37) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.37) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.169) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.169) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (93.1) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (93.1) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.48%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9479%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9479%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.45%) находятся на комфортном уровне.