1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.48%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 9.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.88%.
Минусы
- Цена (25.52 $) выше справедливой оценки (19.74 $)
- Доходность акции за последний год (4.46%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:18 Fifth Third Bancorp (FITB) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q1 Release
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fifth-third-bancorp...
источник:
7 Апреля 03:53 Why Fifth Third Bancorp (FITB) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fifth-third-ban...
источник:
31 Марта 04:11 Fifth Third Wealth Advisors Surpasses $1 Billion in Assets Under Management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fifth-third-wealth-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fifth Third Bancorp | Индекс | ||
7 дней | 0.4% | -50% | 0.7% |
90 дней | 0.1% | 13.2% | 7.3% |
1 год | 4.5% | 8448.2% | 32.3% |
FITBI vs Сектор: Fifth Third Bancorp значительно отстал от сектора "" на -8443.7% за последний год.
FITBI vs Рынок: Fifth Third Bancorp значительно отстал от рынка на -27.81% за последний год.
Стабильная цена: FITBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FITBI с недельной волатильностью в 0.0858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой (19.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой на 22.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9172) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9172) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.386) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.386) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.68) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.68) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2749%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2749%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.37%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.48% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.13%) находятся на комфортном уровне.