1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.55%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (1.4712%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 9.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.88%.
Минусы
- Цена (25.52 $) выше справедливой оценки (22.8 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Fifth Third Again Receives Top Score on Disability Equality Index
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fifth-third-again-r...
источник:
15 часов назад M&T Bank Corporation (MTB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-t-bank-corporatio...
источник:
15 часов назад Fee Income to Support Fifth Third's (FITB) Earnings in Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fee-income-support-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fifth Third Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.5% | -100% | 3.7% |
FITBI vs Сектор: Fifth Third Bancorp превзошел сектор "" на 101.47% за последний год.
FITBI vs Рынок: Fifth Third Bancorp незначительно отстал от рынка на -2.2% за последний год.
Стабильная цена: FITBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FITBI с недельной волатильностью в 0.0283% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой (22.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9175) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9175) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3865) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3865) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.69) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.69) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2749%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2749%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1132%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.55% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.13%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке