1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.73%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
Минусы
- Цена (2.74 $) выше справедливой оценки (1.9639 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.2794% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 14:08 Franklin Wireless Expands Into Artificial Intelligence (AI) Family Safeguarding Solutions: A New Journey of Innovation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franklin-wireless-e...
источник:
3 Апреля 13:15 Stockholder issues letter to Franklin Wireless requesting the board return cash to shareholders in the form of a special dividend and a stock buyback. Sinnet Capital also urges the board to act as a public company by issuing Press Releases to widely availa
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stockholder-issues-...
источник:
28 Февраля 14:29 1st Family Safeguard Solution: Franklin Wireless Unveils the JEXtream FX20 Wi-Fi 6 Parental Control Router
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-family-safeguar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Franklin Wireless Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.8% | -25.3% | 0.7% |
90 дней | -14.9% | -100% | 6.5% |
1 год | -37.7% | -98% | 33.3% |
FKWL vs Сектор: Franklin Wireless Corp. превзошел сектор "Technology" на 60.32% за последний год.
FKWL vs Рынок: Franklin Wireless Corp. значительно отстал от рынка на -71.05% за последний год.
Стабильная цена: FKWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FKWL с недельной волатильностью в -0.7255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой (1.9639 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.74 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0077) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0077) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8863) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8863) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.45) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.45) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.16%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.16%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.25%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.25%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.