1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.05%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-14.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.5%.
Минусы
- Цена (10.45 $) выше справедливой оценки (10.05 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:40 The First of Long Island Corporation Announces First Quarter Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-long-island-c...
источник:
3 Апреля 05:55 The First of Long Island Corporation Announces First Quarter Cash Dividend of $.21 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-long-island-c...
источник:
13 Марта 07:17 First of Long Island Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-long-island-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The First of Long Island Corporation | Индекс | ||
7 дней | -2.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -16.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -14.3% | -100% | 35.4% |
FLIC vs Сектор: The First of Long Island Corporation превзошел сектор "" на 85.66% за последний год.
FLIC vs Рынок: The First of Long Island Corporation значительно отстал от рынка на -49.7% за последний год.
Стабильная цена: FLIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLIC с недельной волатильностью в -0.2759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.45 $) выше справедливой (10.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.45 $) выше справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8169) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8169) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9218) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9218) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (142.05) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (142.05) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6152%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6152%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.05% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.05% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.1%) находятся на комфортном уровне.