1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (0.5362%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (22.5 $) выше справедливой оценки (15.64 $)
- Текущий уровень задолженности 10.2% увеличился за 5 лет c 2.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:56 Farmers & Merchants Bancorp, Inc. Declares 2024 First-Quarter Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmers-merchants-b...
источник:
13 Марта 07:28 Farmers & Merchants Bancorp, Inc. Reports 2023 Fourth-Quarter and Full-Year Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmers-merchants-b...
источник:
6 Марта 07:08 F&M Bank Announces Promotion of Kevin Becker to Chief Credit Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/f-m-bank-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 5.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -1.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 0.5% | -100% | 35.4% |
FMAO vs Сектор: Farmers & Merchants Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 100.54% за последний год.
FMAO vs Рынок: Farmers & Merchants Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -34.82% за последний год.
Стабильная цена: FMAO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMAO с недельной волатильностью в 0.0103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой (15.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.5 $) выше справедливой на 30.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.41) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.41) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1095) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1095) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.56%) ниже средней доходности за 5 лет (4.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.56%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.41%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7236%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7236%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.74%) находятся на комфортном уровне.