Farmers & Merchants Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.41 | 38.77 | -60.24% | 14.71 | 4.78% |
| P/S |
|
2.26 | 4.98 | -54.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.11 | 0.6876 | 61.35% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.85 | 40.79 | -70.94% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 5.32 | -34.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.12 | 53.83 | -10.61% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.49 | 22.42 | 31.51% | 39.24 | -24.84% |
| ROE |
|
7.2 | 5.49 | 31.06% |
|
|
| ROA |
|
0.694 | 5.54 | -87.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.69 | 22.97 | -36.05% |
|
|
| ROCE |
|
12.82 | -15.69 | -181.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.2 | -7.21 | -199.98% | 4.23 | 70.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.17 | 18.17 | -77.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1004 | 0.1955 | -48.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.6 | 14.21 | -18.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.46 | 6.01 | 140.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.68/10
|
3.87 | 1.75 | 121.13% | 2.88 | 34.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.0769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.27 | -0.5834 | -831.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.88 | 1.86 | 54.82% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.97 | 48.98 | -16.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.12 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
143.87 | 36.97 | 289.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
98.01 | 50.07 | 95.75% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
23.84 | 111.49 | -78.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-44.77 | 52.83 | -184.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1.74 | 321.96 | -99.46% |
IP Score
4.8/10
