First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First Mid Bancshares, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (31.25 $) меньше справедливой цены (32.93 $)
Дивиденды (2.63%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (6.72%) выше чем средняя по сектору (-21.78%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 8.02% увеличился за 5 лет c 4.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	First Mid Bancshares, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-2.4%	-2.1%	0%
90 дней	-2.2%	-29.1%	8.9%
1 год	6.7%	-21.8%	30.8%

FMBH vs Сектор: First Mid Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 28.51% за последний год.

FMBH vs Рынок: First Mid Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -24.04% за последний год.

Стабильная цена: FMBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FMBH с недельной волатильностью в 0.1293% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.98

P/S: 2.52

Больше данных по FMBH

3.2. Выручка

EPS	3.15
ROE	8.69%
ROA	0.9086%
ROIC	0%
Ebitda margin	29.45%

Больше данных по FMBH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (31.25 $) ниже справедливой (32.93 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (31.25 $) немного ниже справедливой на 5.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9539) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9539) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.06) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.06) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.78%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.69%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.69%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9086%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9086%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.08% до 8.02%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 882.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: FMBH - First Mid Bancshares, Inc.

Анализ компании First Mid Bancshares, Inc.