1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.71%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-2.23%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
- Текущий уровень задолженности 8.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.76%.
Минусы
- Цена (12.74 $) выше справедливой оценки (12.59 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:59 Farmers National Banc (NASDAQ:FMNB) shareholders have earned a 16% return over the last year
![Farmers National Banc (NASDAQ:FMNB) shareholders have earned a 16% return over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmers-national-ba...
источник:
21 Августа 05:41 Farmers National Banc (FMNB) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
![Farmers National Banc (FMNB) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmers-national-ba...
источник:
21 Августа 05:38 Farmers National Banc Corp. Reports Year-End Growth Amidst Economic Challenges
![Farmers National Banc Corp. Reports Year-End Growth Amidst Economic Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jSxnGU60SlZxcWzJqCYmqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/86cb7e43a315de296d05dec528f53c40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmers-national-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Farmers National Banc Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -7.1% | -98.8% | 2% |
90 дней | -0.4% | -98.7% | 5.9% |
1 год | -2.2% | -98.7% | 32.3% |
FMNB vs Сектор: Farmers National Banc Corp. превзошел сектор "" на 96.45% за последний год.
FMNB vs Рынок: Farmers National Banc Corp. значительно отстал от рынка на -34.5% за последний год.
Стабильная цена: FMNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMNB с недельной волатильностью в -0.0428% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой (12.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3296) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3296) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0902%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0902%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.71% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.71% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.86%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке