1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (11.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.76%.
Минусы
- Цена (12.74 $) выше справедливой оценки (12.25 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 05:32 Retail investors account for 56% of Farmers National Banc Corp.'s (NASDAQ:FMNB) ownership, while institutions account for 39%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-investors-ac...
источник:
13 Марта 04:33 Farmers National Banc (NASDAQ:FMNB) Has Affirmed Its Dividend Of $0.17
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmers-national-ba...
источник:
6 Марта 06:37 6 Reasons to Add Farmers National (FMNB) to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/6-reasons-add-farme...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Farmers National Banc Corp. | Индекс | ||
7 дней | -0.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 11.3% | -100% | 35.4% |
FMNB vs Сектор: Farmers National Banc Corp. превзошел сектор "" на 111.27% за последний год.
FMNB vs Рынок: Farmers National Banc Corp. значительно отстал от рынка на -24.09% за последний год.
Стабильная цена: FMNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMNB с недельной волатильностью в 0.2167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой (12.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3296) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3296) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.23) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0902%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0902%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.86%) находятся на комфортном уровне.