1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.93 $) меньше справедливой цены (6.64 $)
- Дивиденды (6.22%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-2.95%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 10.82% увеличился за 5 лет c 2.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| FNCB Bancorp, Inc. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -12.1% | -98.8% | 2% |
| 90 дней | 1.4% | -98.8% | 5.9% |
| 1 год | -2.9% | -98.7% | 32.3% |
FNCB vs Сектор: FNCB Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 95.79% за последний год.
FNCB vs Рынок: FNCB Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -35.22% за последний год.
Стабильная цена: FNCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNCB с недельной волатильностью в -0.0567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.93 $) ниже справедливой (6.64 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.93 $) немного ниже справедливой на 12%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0091) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0091) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5319) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5319) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-89.19) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-89.19) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.716%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.716%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.22% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.22% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
