Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FNWB - First Northwest Bancorp

Доходность за полгода: +12.31%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.6 $) выше справедливой оценки (2.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7789%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.88% увеличился за 5 лет c 10.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4071%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Northwest Bancorp Индекс
7 дней 65.1% -100% 3.8%
90 дней 34.3% -100% -13.1%
1 год 29.9% -100% 3.7%

Положительная оценка FNWB vs Сектор: First Northwest Bancorp превзошел сектор "" на 129.89% за последний год.

Положительная оценка FNWB vs Рынок: First Northwest Bancorp превзошел рынок на 26.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FNWB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNWB с недельной волатильностью в 0.5748% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 61.8
P/S: 1.3465
Больше данных по FNWB

3.2. Выручка

EPS 0.2557
ROE 1.4071%
ROA 0.1077%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.15%
Больше данных по FNWB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.6 $) выше справедливой (2.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.6 $) выше справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.8) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.8) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8649) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8649) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3465) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3465) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-285.91) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-285.91) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4071%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4071%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1077%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1077%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.84% до 14.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 14230.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7789% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7789% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7789% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям First Northwest Bancorp

Перейти на форум акций "First Northwest Bancorp" ⇨