1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.33%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (6.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (24.85 $) выше справедливой оценки (18.36 $)
Текущий уровень задолженности 5.6% увеличился за 5 лет c 4.98%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:13 Shareholders in Finward Bancorp (NASDAQ:FNWD) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Finward Bancorp (NASDAQ:FNWD) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-finwar...
источник:
7 Июнь 09:47 BENJAMIN SCHMITT APPOINTED SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER OF FINWARD BANCORP AND PEOPLES BANK
![BENJAMIN SCHMITT APPOINTED SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER OF FINWARD BANCORP AND PEOPLES BANK](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pKKaQ6s1Idhdf4Cns2OPww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/716bcc0b9f94247b0eb0102c343adaa9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/benjamin-schmitt-ap...
источник:
30 Май 04:58 Finward Bancorp First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
![Finward Bancorp First Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finward-bancorp-fir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Finward Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.9% | -100% | 3.7% |
FNWD vs Сектор: Finward Bancorp превзошел сектор "" на 106.93% за последний год.
FNWD vs Рынок: Finward Bancorp превзошел рынок на 3.26% за последний год.
Стабильная цена: FNWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNWD с недельной волатильностью в 0.1332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.85 $) выше справедливой (18.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.85 $) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.03) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.03) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7408) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7408) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1353) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1353) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.78) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.91%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4008%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4008%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке