1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.5%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
Минусы
- Цена (19.33 $) выше справедливой оценки (1.7562 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 15.4% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3206%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Investors Met With Slowing Returns on Capital At Forrester Research (NASDAQ:FORR)
![Investors Met With Slowing Returns on Capital At Forrester Research (NASDAQ:FORR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-met-slowi...
источник:
15 часов назад There May Be Reason For Hope In Forrester Research's (NASDAQ:FORR) Disappointing Earnings
![There May Be Reason For Hope In Forrester Research's (NASDAQ:FORR) Disappointing Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/may-reason-hope-for...
источник:
16 часов назад Forrester Research To Broadcast Its 2024 Second-Quarter Earnings Conference Call
![Forrester Research To Broadcast Its 2024 Second-Quarter Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PXDxKdSEuCU5hGH0sBYK2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0fdbafb2a54138b11f94bfedb391ac8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forrester-research-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forrester Research | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -86.4% | 2% |
90 дней | 0.2% | -93.3% | 5.9% |
1 год | -39.5% | -92.8% | 32.3% |
FORR vs Сектор: Forrester Research превзошел сектор "Industrials" на 53.35% за последний год.
FORR vs Рынок: Forrester Research значительно отстал от рынка на -71.77% за последний год.
Стабильная цена: FORR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FORR с недельной волатильностью в -0.7596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.33 $) выше справедливой (1.7562 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.33 $) выше справедливой на 90.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (169.72) выше чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (169.72) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0767) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0767) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3206%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3206%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5202%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5202%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8197%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке