1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.8%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (18.56 $) выше справедливой оценки (1.1681 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 15.4% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.3206%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:26 Forrester’s Generative AI Tool, Izola, Now Available To All Forrester Decisions Clients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forrester-generativ...
источник:
6 Апреля 17:20 Forrester Announces 2024 B2B Return On Integration Honorees And Program Of The Year Award Winners For North America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forrester-announces...
источник:
30 Марта 16:26 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forrester Research | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -29.5% | -100% | 6.7% |
1 год | -39.8% | -99.8% | 35.9% |
FORR vs Сектор: Forrester Research превзошел сектор "Industrials" на 60.05% за последний год.
FORR vs Рынок: Forrester Research значительно отстал от рынка на -75.71% за последний год.
Стабильная цена: FORR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FORR с недельной волатильностью в -0.7654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой (1.1681 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой на 93.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (169.72) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (169.72) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0767) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0767) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.16%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3206%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3206%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5202%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5202%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.8197%) находятся на не комфортном уровне.