Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FOSL - Fossil Group, Inc.

Доходность за полгода: -47.98%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-47.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.8011 $) выше справедливой оценки (0.6441 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-75.72%) ниже чем средняя по сектору (18.05%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.74% увеличился за 5 лет c 25.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fossil Group, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.7% -1.4% -0.6%
90 дней -36.9% 6% 9.1%
1 год -75.7% 18% 31.7%

Отрицательная оценка FOSL vs Сектор: Fossil Group, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -93.77% за последний год.

Отрицательная оценка FOSL vs Рынок: Fossil Group, Inc. значительно отстал от рынка на -107.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FOSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FOSL с недельной волатильностью в -1.4562% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 105
P/S: 0.0559
Больше данных по FOSL

3.2. Выручка

EPS -3
ROE -47.8%
ROA -14.18%
ROIC 4.84%
Ebitda margin -5.49%
Больше данных по FOSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8011 $) выше справедливой (0.6441 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8011 $) выше справедливой на 19.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105) выше чем у сектора в целом (45.48).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3136) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3136) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0559) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0559) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.52) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.52) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (145.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (40.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (145.88%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.8%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.8%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.18%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.84%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.15% до 39.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -247.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fossil Group, Inc.

Перейти на форум акций "Fossil Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме