1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.4129%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 32.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 148.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (32.3 $) выше справедливой оценки (21.86 $)
Дивиденды (1.8605%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:59 OutKick Signs Ricky Cobb of Super 70s Sports
![OutKick Signs Ricky Cobb of Super 70s Sports](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BCkCYLZcAmKkGnxIVExYTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fd8e1551eb30da32d50e2f19ab6a726e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/outkick-signs-ricky...
источник:
29 Июнь 02:38 Jamie Kellner, Architect of Fox and WB Networks, Dies at 77
![Jamie Kellner, Architect of Fox and WB Networks, Dies at 77](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zevr4E6K4b5d4y3tKPAcNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/0cfe5a33c946ffb4af4859de91dd4813.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb680466-04a0-3fdd-b82...
источник:
29 Июнь 02:29 Kelsey Grammer to Host and Executive Produce New FOX Nation Historical Docudrama on George Washington Ahead of Independence Day
![Kelsey Grammer to Host and Executive Produce New FOX Nation Historical Docudrama on George Washington Ahead of Independence Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MVT03PjN8f003wx7VvsEQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9ddabd0992b9fcc5df42e526884cd88d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kelsey-grammer-host...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fox Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 13.7% | -37% | -4.6% |
1 год | 1.4% | -62.1% | 15% |
FOX vs Сектор: Fox Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 63.55% за последний год.
FOX vs Рынок: Fox Corporation значительно отстал от рынка на -13.6% за последний год.
Стабильная цена: FOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOX с недельной волатильностью в 0.0272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.3 $) выше справедливой (21.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.3 $) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6344) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6344) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1447) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1447) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8605% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8605% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8605% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus |
Продажа | 29.57 | 5 757 010 | 194691 |
15.09.2023 | MURDOCH KEITH RUPERT Chair |
Продажа | 31.9 | 3 190 000 | 100000 |