Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FOX - Fox Corporation

Доходность за полгода: +0.7838%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.42%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 148.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.29 $) выше справедливой оценки (23.51 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8312%) меньше среднего по сектору (2.32%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fox Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней 0.2% -99% 0.4%
90 дней -1% -99.2% 9.6%
1 год -5.4% -99.4% 33.2%

Положительная оценка FOX vs Сектор: Fox Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 93.99% за последний год.

Отрицательная оценка FOX vs Рынок: Fox Corporation значительно отстал от рынка на -38.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FOX с недельной волатильностью в -0.1042% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.78
P/S: 1.1447
Больше данных по FOX

3.2. Выручка

EPS 2.33
ROE 11.41%
ROA 5.63%
ROIC 7.5%
Ebitda margin 16.6%
Больше данных по FOX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.29 $) выше справедливой (23.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.29 $) выше справедливой на 16.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.78) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6344) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6344) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1447) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1447) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.08) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.9%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.63%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 148.8% до 32.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 581.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8312% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8312% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8312% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.11.2023 MURDOCH KEITH RUPERT
Chairman Emeritus		 Продажа 29.57 5 757 010 194691
15.09.2023 MURDOCH KEITH RUPERT
Chair		 Продажа 31.9 3 190 000 100000

9. Форум по акциям Fox Corporation

Перейти на форум акций "Fox Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме