Fox Corporation (FOX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fox Corporation

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (33.66%) выше чем средняя по сектору (-47.86%).
Текущий уровень задолженности 32.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.82%)

Минусы

Цена (57.97 $) выше справедливой оценки (54.04 $)
Дивиденды (0.9891%) меньше среднего по сектору (2.25%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Fox Corporation	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-0.5%	-0.8%	0.7%
90 дней	6.8%	-39.4%	7.7%
1 год	33.7%	-47.9%	17.7%

FOX vs Сектор: Fox Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 81.52% за последний год.

FOX vs Рынок: Fox Corporation превзошел рынок на 15.97% за последний год.

Стабильная цена: FOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FOX с недельной волатильностью в 0.6474% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.81

P/S: 1.64

Больше данных по FOX

3.2. Выручка

EPS	4.91
ROE	18.92%
ROA	9.76%
ROIC	9.42%
Ebitda margin	23.61%

Больше данных по FOX

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (57.97 $) выше справедливой (54.04 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (57.97 $) выше справедливой на 6.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.81) ниже чем у сектора в целом (22.05).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.81) выше чем у рынка в целом (-80.5).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (5.91).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (51.89).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у сектора в целом (2.55).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у рынка в целом (137.42).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (15.11).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) выше чем у рынка в целом (-47.95).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.31%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (50.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50.77%) превышает доходность по сектору (-0.7381%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.92%) выше чем у сектора в целом (12.82%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.92%) выше чем у рынка в целом (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) выше чем у сектора в целом (6.57%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) ниже чем у рынка в целом (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.42%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.42%) выше чем у рынка в целом (8.73%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.6% до 32.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 329.87%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9891% ниже средней по сектору '2.25%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9891% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9891% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.24%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.10.2025	PAUL D RYAN Director	Покупка	64.36	114	17 767
10.09.2025	MFT SH Family Trust 10% Owner	Продажа	40.4	2 064 980 000	51 113 409
26.11.2024	Keith Rupert Murdoch Chairman Emeritus	Покупка	46.08	35 528 800	771 024
26.11.2024	MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus	Продажа	46.07	35 521 100	771 024
26.11.2024	MURDOCH KEITH RUPERT Chairman Emeritus	Покупка	33.02	25 459 200	771 024

Investing Port

Fox Corporation

Анализ компании Fox Corporation