Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (37.94 $) выше справедливой оценки (33.9 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Five Prime Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -100% | 3.6% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 0% | -80.2% | 3.5% |
FPRX vs Сектор: Five Prime Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.19% за последний год.
FPRX vs Рынок: Five Prime Therapeutics, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: FPRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FPRX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.94 $) выше справедливой (33.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.94 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.7) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (106.2) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (106.2) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.45) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.45) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.58%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.58%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.35%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.35%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.9%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.9%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
