NASDAQ: FREE - Whole Earth Brands, Inc.

Доходность за полгода: +1.6842%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.83 $) меньше справедливой цены (4.87 $)
  • Доходность акции за последний год (22.9%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
  • Текущий уровень задолженности 53.7% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-14.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)

Похожие компании

Columbia Financial, Inc.

Triumph Financial, Inc.

European Wax Center, Inc.

Golden Sun Education Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Whole Earth Brands, Inc. Индекс
7 дней -0.8% -98.8% 2%
90 дней 0.2% -98.8% 5.9%
1 год 22.9% -98.7% 32.3%

Положительная оценка FREE vs Сектор: Whole Earth Brands, Inc. превзошел сектор "" на 121.63% за последний год.

Отрицательная оценка FREE vs Рынок: Whole Earth Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -9.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FREE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FREE с недельной волатильностью в 0.4404% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 94.41
P/S: 0.2668
Больше данных по FREE

3.2. Выручка

EPS -0.8967
ROE -14.48%
ROA -4.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.71%
Больше данных по FREE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.83 $) ниже справедливой (4.87 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.83 $) немного ниже справедливой на 0.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.41) выше чем у сектора в целом (46.23).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.41) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.584) ниже чем у сектора в целом (6.91).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.584) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2668) ниже чем у сектора в целом (9.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2668) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (28.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -112.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-112.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.48%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.55%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.55%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 53.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1163.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Whole Earth Brands, Inc.

Перейти на форум акций "Whole Earth Brands, Inc." ⇨