1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.83 $) меньше справедливой цены (4.87 $)
- Доходность акции за последний год (22.9%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 53.7% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 14:52 Whole Earth Brands Inc (FREE) Reports Q3 2023 Results with Margin Improvement and Record Sales ...
![Whole Earth Brands Inc (FREE) Reports Q3 2023 Results with Margin Improvement and Record Sales ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yAF_GX9h1vQJWwHq7s29eA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/89d2713d35148459da1f9c2805d55f81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whole-earth-brands-...
источник:
18 Августа 14:26 Whole Earth Brands, Inc. to Release Third Quarter 2023 Results on Thursday, November 9, 2023
![Whole Earth Brands, Inc. to Release Third Quarter 2023 Results on Thursday, November 9, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rhIR8pNoIQueCe23FDuq7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cabc1672068fdc9ec4f4073fed6a40b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whole-earth-brands-...
источник:
18 Августа 14:01 Whole Earth Brands Reports Third Quarter 2023 Results
![Whole Earth Brands Reports Third Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rhIR8pNoIQueCe23FDuq7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cabc1672068fdc9ec4f4073fed6a40b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whole-earth-brands-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Whole Earth Brands, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -98.8% | 2% |
90 дней | 0.2% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 22.9% | -98.7% | 32.3% |
FREE vs Сектор: Whole Earth Brands, Inc. превзошел сектор "" на 121.63% за последний год.
FREE vs Рынок: Whole Earth Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -9.37% за последний год.
Стабильная цена: FREE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FREE с недельной волатильностью в 0.4404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.83 $) ниже справедливой (4.87 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.83 $) немного ниже справедливой на 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.41) выше чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.41) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.584) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.584) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2668) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2668) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -112.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-112.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.48%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.55%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.55%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке