Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FSFG - First Savings Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: -5.63%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.33%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.75 $) выше справедливой оценки (11.14 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.17% увеличился за 5 лет c 10.65%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Savings Financial Group, Inc. Индекс
7 дней -6.2% -100% 3.8%
90 дней 11.2% -100% -13.1%
1 год 15.4% -100% 3.7%

Положительная оценка FSFG vs Сектор: First Savings Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 115.36% за последний год.

Положительная оценка FSFG vs Рынок: First Savings Financial Group, Inc. превзошел рынок на 11.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FSFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FSFG с недельной волатильностью в 0.2953% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.44
P/S: 1.17
Больше данных по FSFG

3.2. Выручка

EPS 1.1878
ROE 5.38%
ROA 0.376%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.41%
Больше данных по FSFG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.75 $) выше справедливой (11.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.75 $) выше справедливой на 33.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0446) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0446) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.5) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.5) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.88%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.376%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.376%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.65% до 18.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5073.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям First Savings Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "First Savings Financial Group, Inc." ⇨