1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.8%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (1.24 $) выше справедливой оценки (1.1078 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 1.369% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:31 3 Stocks to Buy From the Thriving Pollution Control Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-buy-thrivi...
источник:
7 Апреля 15:47 Zacks Industry Outlook Highlights Donaldson, Atmus Filtration Technologies and Fuel Tech
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
31 Марта 15:10 Has Fuel Tech (FTEK) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fuel-tech-ftek-outp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fuel Tech, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.7% | -100% | -0.3% |
90 дней | 21.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -0.8% | -99.5% | 35.8% |
FTEK vs Сектор: Fuel Tech, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 98.71% за последний год.
FTEK vs Рынок: Fuel Tech, Inc. значительно отстал от рынка на -36.6% за последний год.
Стабильная цена: FTEK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FTEK с недельной волатильностью в -0.0154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.24 $) выше справедливой (1.1078 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7441) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7441) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1991) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1991) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.73) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.73) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (142.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (142.33%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.48%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.48%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.