1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (97.58%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (7.35 $) выше справедливой оценки (6.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 4.19% увеличился за 5 лет c 0.0536%.
Текущая эффективность компании (ROE=-44.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 05:20 Fulcrum Therapeutics Appoints Patrick Horn M.D., Ph.D., as Chief Medical Officer
![Fulcrum Therapeutics Appoints Patrick Horn M.D., Ph.D., as Chief Medical Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y_RbAjhusvZrob1YwNtPBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5e3231019d57aef7d5f3ac4cc1a0967c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulcrum-therapeutic...
источник:
16 Июль 04:11 Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC) delivers shareholders stellar 110% return over 1 year, surging 27% in the last week alone
![Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC) delivers shareholders stellar 110% return over 1 year, surging 27% in the last week alone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulcrum-therapeutic...
источник:
8 Июль 19:38 Fulcrum Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
![Fulcrum Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y_RbAjhusvZrob1YwNtPBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5e3231019d57aef7d5f3ac4cc1a0967c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulcrum-therapeutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fulcrum Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2% | -100% | -13.1% |
1 год | 97.6% | -80.2% | 3.7% |
FULC vs Сектор: Fulcrum Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 177.77% за последний год.
FULC vs Рынок: Fulcrum Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 93.91% за последний год.
Стабильная цена: FULC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FULC с недельной волатильностью в 1.8766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.35 $) выше справедливой (6.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.35 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (312.5) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (312.5) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7231) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7231) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (144.48) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (144.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.6) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.6) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.84%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.19%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.19%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | Tourangeau Greg Principal Accounting Officer |
Продажа | 7.76 | 1 831 | 236 |
08.03.2024 | Tourangeau Greg Vice President, Finance |
Продажа | 11.72 | 57 240 | 4884 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке