Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FULC - Fulcrum Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: +75.84%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (93.42%) выше чем средняя по сектору (-92.54%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.35 $) выше справедливой оценки (6.57 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.19% увеличился за 5 лет c 0.0536%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-44.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fulcrum Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.5% -100% -1%
90 дней -17.9% -93.2% 6.9%
1 год 93.4% -92.5% 30.6%

Положительная оценка FULC vs Сектор: Fulcrum Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 185.97% за последний год.

Положительная оценка FULC vs Рынок: Fulcrum Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 62.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FULC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FULC с недельной волатильностью в 1.7966% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 312.5
P/S: 144.48
Больше данных по FULC

3.2. Выручка

EPS -1.5876
ROE -44.84%
ROA -40.19%
ROIC 0%
Ebitda margin -3867.81%
Больше данных по FULC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.35 $) выше справедливой (6.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.35 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (312.5) выше чем у сектора в целом (42.58).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (312.5) выше чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7231) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7231) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (144.48) выше чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (144.48) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.6) ниже чем у сектора в целом (16.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.6) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.44%) ниже средней доходности за 5 лет (4.61%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.44%) ниже доходности по сектору (1404.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.84%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.84%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.19%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.19%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0536% до 4.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -11.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.05.2024 Tourangeau Greg
Principal Accounting Officer		 Продажа 7.76 1 831 236
08.03.2024 Tourangeau Greg
Vice President, Finance		 Продажа 11.72 57 240 4884

9. Форум по акциям Fulcrum Therapeutics, Inc.

Перейти на форум акций "Fulcrum Therapeutics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме