1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (51.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (16.8 $) выше справедливой оценки (13.67 $)
- Текущий уровень задолженности 9.32% увеличился за 5 лет c 8.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Апреля 10:55 FDIC продала активы и депозиты первого потерпевшего в этом году крах американского банка
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fulton Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | 9.5% | -100% | 0.3% |
90 дней | 3.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 51.8% | -100% | 35.4% |
FULT vs Сектор: Fulton Financial Corporation превзошел сектор "" на 151.76% за последний год.
FULT vs Рынок: Fulton Financial Corporation превзошел рынок на 16.37% за последний год.
Стабильная цена: FULT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FULT с недельной волатильностью в 0.9954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.8 $) выше справедливой (13.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.8 $) выше справедливой на 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.006) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.006) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8459) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8459) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-124.55) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-124.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.3%) ниже средней доходности за 5 лет (4.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.3%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.65%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.041%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.041%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.71%) находятся на комфортном уровне.