MAX
Fulton Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.2 | -242.9 | -103.79% | 10.66 | -13.7% |
| P/S |
|
1.9 | 267.87 | -99.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 74.62 | -98.62% |
|
|
| P/FCF |
|
12.67 | -242.87 | -105.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.8 | -248.35 | -103.54% |
|
|
| Ev/S |
|
2.46 | 268.28 | -99.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.38 | -240.29 | -106.82% |
|
|
| E/P |
|
0.11 | 1.89 | -94.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.99 | 39.33 | -28.85% | 27.68 | +1.1% |
| ROE |
|
11.22 | 19.85 | -43.48% |
|
|
| ROA |
|
1.22 | 5.46 | -77.69% |
|
|
| ROIC |
|
7.65 | 11.93 | -35.91% |
|
|
| ROS |
|
25.68 | 25.55 | 0.51% |
|
|
| ROCE |
|
13.91 | 11.38 | 22.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.45 | 3.39 | -27.68% | 5.27 | -53.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.94 | 1.18 | 64.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0404 | 0.17 | -75.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.2 | 4.13 | 98.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.31 | 5.28 | -37.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.65/10
|
3.86 | 2.54 | 52.22% | 3.77 | +2.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.53 | -71.64% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.78 | 18.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.48 | 5.46 | -72.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.77 | 2.61 | 44.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.81 | 41.27 | 3.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
109.33 | -68.37 | -259.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
25.21 | -84.01 | -130.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
42.15 | -86.07 | -148.97% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-12.4 | -24.77 | -49.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
26.65 | -65.91 | -140.43% |
IP Score
5.94/10
